UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm
LU1611256105
Q
98.43 GBP
12.12.2025
-0.60%
UBAM - USD Floating Rate Notes I+HC
LU2683222991
Q
1'097.28 SEK
12.12.2025
+2.73%
UBAM - USD Floating Rate Notes IC
LU0132661827
287.15 USD
12.12.2025
+4.80%
UBAM - USD Floating Rate Notes IC
LU1209509329
Q
128.34 EUR
12.12.2025
-7.32%
UBAM - USD Floating Rate Notes ID
LU0132662122
Q
103.59 USD
12.12.2025
-1.37%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0447823914
100.73 CHF
12.12.2025
+0.55%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0782382245
Q
168.77 GBP
12.12.2025
+4.67%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0192062460
Q
110.34 EUR
12.12.2025
+2.89%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC SGD
LU1603347979
105.29 SGD
12.12.2025
+2.61%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD
LU0192062890
Q
104.82 EUR
12.12.2025
-1.66%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs