UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Tech Global Leaders Equity UD
LU1808466384
279.68 USD
28.10.2025
+18.65%
UBAM - USD Floating Rate Notes A+C
LU2446144342
121.02 USD
28.10.2025
+4.28%
UBAM - USD Floating Rate Notes A+D
LU2446144268
104.25 USD
28.10.2025
-1.80%
UBAM - USD Floating Rate Notes AC
LU0029761532
273.11 USD
28.10.2025
+4.00%
UBAM - USD Floating Rate Notes AC
LU1209509089
Q
127.67 EUR
28.10.2025
-7.32%
UBAM - USD Floating Rate Notes AD
LU0103636329
134.49 USD
28.10.2025
-1.97%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0447823757
210.86 CHF
28.10.2025
+0.34%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0782382088
123.57 GBP
28.10.2025
+4.00%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0352158918
Q
108.15 EUR
28.10.2025
+2.48%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm
LU1611256105
Q
98.70 GBP
28.10.2025
-0.33%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs