UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible RC
LU1861474051
1'174.00 JPY
18.12.2024
+8.40%
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible UC
LU1861473327
1'317.00 JPY
18.12.2024
+10.21%
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible UD
LU1861473590
1'761.00 JPY
18.12.2024
+9.51%
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible UHC
LU1861473673
117.35 EUR
06.12.2023
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible UHD
LU1861473756
124.00 EUR
18.12.2024
+12.05%
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible YD
LU2121234129
13'821.00 JPY
25.08.2022
UBAM - Swiss Equity AC
LU0073503921
S
433.49 CHF
17.12.2024
+10.14%
UBAM - Swiss Equity AC
LU1273951795
Q
174.34 USD
17.12.2024
+3.62%
UBAM - Swiss Equity AD
LU0367305280
414.47 CHF
17.12.2024
+9.88%
UBAM - Swiss Equity AD
LU1273951878
97.32 USD
11.06.2024
+3.47%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs