UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHD
LU2051722382
Q
101.26 EUR
11.09.2025
+4.47%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC
LU2051728744
127.01 USD
11.09.2025
+9.07%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPD
LU2051728827
95.05 USD
11.09.2025
+3.24%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
LU2051729122
118.64 EUR
11.09.2025
+7.52%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
LU2051729809
119.05 GBP
11.09.2025
+8.68%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ZC
LU2051731458
Q
124.02 USD
11.09.2025
+10.72%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+C
LU2446115672
111.04 EUR
11.09.2025
+2.26%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+D
LU2446145158
101.39 EUR
11.09.2025
-1.84%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC
LU2446145075
118.70 USD
11.09.2025
+3.74%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC
LU2550094432
105.94 CHF
11.09.2025
+0.56%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs