UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IC
LU0862303640
Q
132.30 USD
18.12.2024
+4.72%
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond ID
LU0862303723
Q
87.03 USD
18.12.2024
+0.39%
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IDM
LU1808447913
Q
83.50 USD
11.08.2022
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IHC
LU0862304291
Q
91.96 CHF
18.12.2024
+0.23%
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IHC
LU0862303996
Q
99.63 EUR
18.12.2024
+2.77%
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IHD
LU0862304028
Q
82.13 EUR
18.12.2024
+0.60%
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IHD
LU0862304887
Q
83.96 GBP
18.12.2024
+0.49%
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond U USD
LU0862304960
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond UHD
LU0862305264
Q
81.95 GBP
18.12.2024
+0.31%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AC
LU0943508167
120.03 USD
18.12.2024
+4.72%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs