UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EUR Floating Rate Notes AC
LU0029761706
277.40 EUR
16.12.2025
+2.80%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AD
LU0103636592
159.94 EUR
16.12.2025
-1.28%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC
LU0447824136
313.81 CHF
16.12.2025
+0.55%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC
LU0782382328
123.31 GBP
16.12.2025
+4.79%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+C
LU2051705882
Q
104.77 EUR
16.12.2025
+2.99%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR
LU2811878649
105.91 EUR
16.12.2025
+3.03%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HC
LU2258285126
Q
120.69 USD
16.12.2025
+5.16%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HD
LU2258285043
Q
109.55 GBP
16.12.2025
+5.04%
UBAM - EUR Floating Rate Notes IC
LU0132662635
287.20 EUR
16.12.2025
+2.91%
UBAM - EUR Floating Rate Notes ID
LU0132663013
Q
96.33 EUR
16.12.2025
-1.25%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs