PICTET TR: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 22.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Sirius HP EUR
LU1799936510
114.38 EUR
11.03.2025
+1.85%
Sirius I EUR
LU2496444808
Q
117.01 EUR
11.03.2025
-3.10%
Sirius I USD
LU1799935975
127.70 USD
11.03.2025
+2.26%
Sirius P EUR
LU2496444717
Q
114.52 EUR
11.03.2025
-3.16%
Sirius P USD
LU1799936197
124.64 USD
11.03.2025
+2.17%
Sirius ZX CHF
LU2799802124
123.56 CHF
11.03.2025
-0.11%
Sirius ZX SGD
LU2799802397
186.79 SGD
11.03.2025
+0.32%
Sirius ZX USD
LU2017473500
140.38 USD
11.03.2025
+2.86%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs