PICTET TR: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 22.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PTR-Diversified Alpha HP CHF
LU1055715343
129.14 CHF
11.03.2025
-0.39%
PTR-Diversified Alpha HP GBP
LU1055715186
122.48 GBP
11.03.2025
+0.46%
PTR-Diversified Alpha HP USD
LU1055714965
188.95 USD
11.03.2025
+0.39%
PTR-Diversified Alpha I EUR
LU1055714379
124.00 EUR
11.03.2025
+0.25%
PTR-Diversified Alpha J EUR
LU1055715772
Q
126.96 EUR
11.03.2025
+0.31%
PTR-Diversified Alpha P dy EUR
LU1229532624
115.99 EUR
11.03.2025
+0.13%
PTR-Diversified Alpha P EUR
LU1055714452
116.63 EUR
11.03.2025
+0.13%
PTR-Mandarin -HI JPY
LU1022372699
17'779.00 JPY
11.03.2025
+5.28%
PTR-Mandarin -I EUR
LU0592589740
203.14 EUR
11.03.2025
+0.64%
PTR-Mandarin -I USD
LU0496443457
223.13 USD
11.03.2025
+6.20%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs