PTR-Diversified Alpha HP USD

Stammdaten

ISIN LU1055714965
Valorennummer 24262006
Bloomberg Global ID
Fondsname PTR-Diversified Alpha HP USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Credit Default Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 196.52 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 196.52 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 196.52 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 175.32 USD 05.08.2024
NAV * 196.52 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'791'505'546
Anteilsklassevermögen *** 15'443'571
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.41% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.75% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.58% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.84% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +5.50% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +11.04% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +20.35% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +20.20% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +15.57% 14.06.2021
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MUTKCALM-54_EQS_MS_JPY_MSPTRS06_11.03.2027 2.40%
2 Year Treasury Note Future June 25 2.22%
CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd 1.66%
5 Year Treasury Note Future June 25 1.51%
Put Usd/Jpy 149.75 Va (Ms_Ldn) (23.05.25) 1.30%
Korea 3 Year Bond Future June 25 1.28%
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) 1.25%
Put Usd/Jpy 149.75 Va (Citibankldn) (23.05.25) 1.24%
CFD on Enel Chile SA 1.12%
De Grey Mining Ltd 1.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.24%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)