| ISIN | LU1055715772 |
|---|---|
| Valorennummer | 24262035 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet TR - Diversified Alpha J EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Anlagekategorie | Hedge Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Credit Default Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 136.05 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 135.98 EUR | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 136.05 EUR | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 125.93 EUR | 20.12.2024 |
| NAV * | 136.05 EUR | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'684'757'853 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 452'347'749 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.49% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.52% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +1.21% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +2.54% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +3.72% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +7.84% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +19.31% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +26.50% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +16.29% |
14.06.2021 - 18.12.2025
14.06.2021 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFD on PT Goto Gojek Tokopedia Tbk | 101.95% | |
|---|---|---|
| Toyota Industries Corp | 1.88% | |
| 2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 1.35% | |
| CFD on Dowlais Group PLC | 1.30% | |
| Iveco Group NV Ordinary Shares | 1.28% | |
| CFD on Banco De Chile | 1.27% | |
| CFD on Banco Santander Chile | 1.18% | |
| Put Eur/Zar 20 Va (Gs_Ldn) (04.12.25) | 1.18% | |
| Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 1.05% | |
| Call Usd/Sgd 1.28 Va (Mlb_Ldn) (12.12.25) | 1.05% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.96% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |