ISIN | LU1055714379 |
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Valorennummer | 24258141 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PTR-Diversified Alpha I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Credit Default Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 124.00 EUR | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.02 EUR | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.62 EUR | 06.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.13 EUR | 12.03.2024 |
NAV * | 124.00 EUR | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'576'624'203 | |
Anteilsklassevermögen *** | 226'123'816 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.25% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.80% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | -0.66% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | +0.85% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | +4.86% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +8.60% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +14.83% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | +11.41% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | +7.50% |
14.06.2021 - 11.03.2025
14.06.2021 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MUTKCALM-60_EQS_MS_JPY_MSPTRS05_09.12.2026 | 1.68% | |
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Malaysia Airports Holdings Bhd | 1.52% | |
CFD on Banco De Chile | 1.24% | |
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 1.18% | |
Seven & i Holdings Co Ltd | 1.05% | |
CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd | 0.99% | |
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 | 0.87% | |
MUTKCALM-60_EQS_MS_JPY_MSPTRS05_10.12.2026 | 0.84% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 0.81% | |
Spx 21.02.25 P6050 Put @ 6050.000 | 0.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.54% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |