PICTET TR: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PTR-Agora HP USD
LU1071463183
190.82 USD
03.04.2025
+0.04%
PTR-Agora I EUR
LU1071462532
125.69 EUR
03.04.2025
-0.24%
PTR-Agora I GBP
LU1071462888
106.17 GBP
03.04.2025
+1.88%
PTR-Agora P DY EUR
LU1229532970
118.84 EUR
03.04.2025
-0.37%
PTR-Agora P EUR
LU1071462615
119.77 EUR
03.04.2025
-0.37%
PTR-Diversified Alpha HI CHF
LU1055715269
137.92 CHF
03.04.2025
+0.38%
PTR-Diversified Alpha HI JPY
LU1055715426
16'412.00 JPY
03.04.2025
+0.35%
PTR-Diversified Alpha HI USD
LU1055714882
202.56 USD
03.04.2025
+1.44%
PTR-Diversified Alpha HJ CHF
LU1055715939
Q
141.42 CHF
03.04.2025
+0.45%
PTR-Diversified Alpha HJ JPY
LU1163232066
Q
15'337.00 JPY
03.04.2025
+0.41%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs