PICTET TR: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PTR-Agora HP USD
LU1071463183
191.65 USD
10.04.2025
+0.48%
PTR-Agora I EUR
LU1071462532
126.20 EUR
10.04.2025
+0.17%
PTR-Agora I GBP
LU1071462888
108.91 GBP
10.04.2025
+4.51%
PTR-Agora P DY EUR
LU1229532970
119.32 EUR
10.04.2025
+0.03%
PTR-Agora P EUR
LU1071462615
120.25 EUR
10.04.2025
+0.03%
PTR-Diversified Alpha HI CHF
LU1055715269
136.63 CHF
10.04.2025
-0.56%
PTR-Diversified Alpha HI JPY
LU1055715426
16'257.00 JPY
10.04.2025
-0.59%
PTR-Diversified Alpha HI USD
LU1055714882
200.80 USD
10.04.2025
+0.56%
PTR-Diversified Alpha HJ CHF
LU1055715939
Q
140.11 CHF
10.04.2025
-0.48%
PTR-Diversified Alpha HJ JPY
LU1163232066
Q
15'199.00 JPY
10.04.2025
-0.49%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs