PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Japanese Equity Selection I GBP
LU1143263215
165.17 GBP
18.07.2025
-2.59%
Japanese Equity Selection I USD
LU1810675865
171.11 USD
18.07.2025
+4.71%
Japanese Equity Selection J JPY
LU2592289560
Q
33'187.05 JPY
18.07.2025
-0.81%
Nutrition - I dy USD
LU2468219683
299.78 USD
18.07.2025
+3.97%
Nutrition -HR USD
LU0474969770
Q
243.32 USD
18.07.2025
-7.60%
Nutrition -I dy EUR
LU1322371821
255.30 EUR
18.07.2025
-7.53%
Nutrition -I dy GBP
LU0448837160
218.85 GBP
18.07.2025
-3.28%
Nutrition -I EUR
LU0366533882
259.23 EUR
18.07.2025
-7.53%
Nutrition -I USD
LU0428745664
302.70 USD
18.07.2025
+3.97%
Nutrition -P dy EUR
LU0366534690
226.46 EUR
18.07.2025
-7.98%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs