Pictet - Japan Index -R dy GBP

Stammdaten

ISIN LU0396248774
Valorennummer 4761093
Bloomberg Global ID BBG000SHWPT9
Fondsname Pictet - Japan Index -R dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.35 GBP 11.09.2025
Vorheriger Preis * 150.07 GBP 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 150.35 GBP 11.09.2025
52 Wochen Tief * 116.88 GBP 07.04.2025
NAV * 150.35 GBP 11.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 282'833'388
Anteilsklassevermögen *** 23'221
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.44% 31.12.2024
11.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.11% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat +3.48% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +9.98% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +12.50% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +14.53% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +22.13% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre +31.47% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre +31.66% 11.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.16%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.94%
Sony Group Corp 3.69%
Hitachi Ltd 3.51%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.31%
Nintendo Co Ltd 2.27%
Recruit Holdings Co Ltd 2.07%
Tokyo Electron Ltd 1.99%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.90%
SoftBank Group Corp 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.74%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)