Pictet - Japan Index -R dy GBP

Stammdaten

ISIN LU0396248774
Valorennummer 4761093
Bloomberg Global ID BBG000SHWPT9
Fondsname Pictet - Japan Index -R dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 158.19 GBP 04.12.2025
Vorheriger Preis * 156.68 GBP 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 162.13 GBP 13.11.2025
52 Wochen Tief * 116.88 GBP 07.04.2025
NAV * 158.19 GBP 04.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 256'434'032
Anteilsklassevermögen *** 25'423
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.20% 31.12.2024
04.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.22% 31.12.2024
04.12.2025
1 Monat -1.64% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +7.54% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +15.37% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +13.27% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +28.39% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre +38.81% 05.12.2022
04.12.2025
5 Jahre +31.22% 04.12.2020
04.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.25%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.82%
Sony Group Corp 3.81%
SoftBank Group Corp 3.70%
Hitachi Ltd 3.48%
Advantest Corp 2.53%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.20%
Tokyo Electron Ltd 2.19%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 2.13%
Nintendo Co Ltd 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.74%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)