Pictet - Japan Index -R dy GBP

Stammdaten

ISIN LU0396248774
Valorennummer 4761093
Bloomberg Global ID BBG000SHWPT9
Fondsname Pictet - Japan Index -R dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.43 GBP 04.08.2025
Vorheriger Preis * 142.19 GBP 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 143.99 GBP 24.07.2025
52 Wochen Tief * 116.88 GBP 07.04.2025
NAV * 141.43 GBP 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 263'082'948
Anteilsklassevermögen *** 22'222
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.89% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.34% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat +2.79% 04.07.2025
04.08.2025
3 Monate +4.55% 05.05.2025
04.08.2025
6 Monate +3.78% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +19.39% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +16.89% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre +23.95% 04.08.2022
04.08.2025
5 Jahre +32.13% 04.08.2020
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 3.95%
Sony Group Corp 3.83%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.80%
Hitachi Ltd 3.22%
Nintendo Co Ltd 2.56%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.25%
Tokyo Electron Ltd 2.07%
Recruit Holdings Co Ltd 2.01%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.93%
Tokio Marine Holdings Inc 1.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.74%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)