Pictet-Japan Index -R dy GBP

Stammdaten

ISIN LU0396248774
Valorennummer 4761093
Bloomberg Global ID BBG000SHWPT9
Fondsname Pictet-Japan Index -R dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.11 GBP 16.04.2025
Vorheriger Preis * 127.30 GBP 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 140.98 GBP 03.12.2024
52 Wochen Tief * 116.88 GBP 07.04.2025
NAV * 126.11 GBP 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 219'098'438
Anteilsklassevermögen *** 20'734
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.37% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.18% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.29% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -7.40% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -6.25% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -7.24% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +8.01% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +14.91% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +25.65% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.48%
Sony Group Corp 4.18%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.17%
Hitachi Ltd 2.89%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.56%
Keyence Corp 2.06%
Nintendo Co Ltd 2.02%
Recruit Holdings Co Ltd 1.94%
Tokio Marine Holdings Inc 1.85%
Mizuho Financial Group Inc 1.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.74%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)