ISIN | LU0474966677 |
---|---|
Valorennummer | 10828988 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Japan Index I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 209.00 EUR | 04.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 209.16 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 215.29 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 173.98 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 209.00 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 281'974'066 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'284'173 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.50% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.82% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +2.76% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -1.74% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -1.85% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +3.16% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +17.70% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +29.20% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +23.01% |
14.06.2021 - 04.06.2025
14.06.2021 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.66% | |
---|---|---|
Sony Group Corp | 4.17% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.72% | |
Hitachi Ltd | 2.94% | |
Nintendo Co Ltd | 2.34% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.28% | |
Keyence Corp | 2.10% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.01% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.83% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.29% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |