ISIN | LU0474966677 |
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Valorennummer | 10828988 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Japan Index I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 185.96 EUR | 08.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 175.33 EUR | 07.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 215.29 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 173.98 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 185.96 EUR | 08.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 261'804'449 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'566'654 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.47% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.67% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
1 Monat | -10.20% |
10.03.2025 - 08.04.2025
10.03.2025 08.04.2025 |
3 Monate | -11.14% |
08.01.2025 - 08.04.2025
08.01.2025 08.04.2025 |
6 Monate | -8.82% |
08.10.2024 - 08.04.2025
08.10.2024 08.04.2025 |
1 Jahr | -8.47% |
08.04.2024 - 08.04.2025
08.04.2024 08.04.2025 |
2 Jahre | +14.20% |
11.04.2023 - 08.04.2025
11.04.2023 08.04.2025 |
3 Jahre | +12.25% |
08.04.2022 - 08.04.2025
08.04.2022 08.04.2025 |
5 Jahre | +9.45% |
14.06.2021 - 08.04.2025
14.06.2021 08.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.53% | |
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Sony Group Corp | 4.08% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.88% | |
Hitachi Ltd | 3.09% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.52% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.20% | |
Nintendo Co Ltd | 2.20% | |
Keyence Corp | 2.06% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.79% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.29% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |