ISIN | LU0859480245 |
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Valorennummer | 20063206 |
Bloomberg Global ID | BBG00469N2W0 |
Fondsname | Pictet-Japan Index I GBP |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 173.23 GBP | 28.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 172.10 GBP | 25.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 181.71 GBP | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 151.94 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 173.23 GBP | 28.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 219'098'438 | |
Anteilsklassevermögen *** | 628'082 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.20% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.88% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 Monat | -2.29% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 Monate | -2.80% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 Monate | +3.13% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 Jahr | -0.01% |
30.04.2024 - 28.04.2025
30.04.2024 28.04.2025 |
2 Jahre | +18.35% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 Jahre | +24.68% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 Jahre | +40.07% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.48% | |
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Sony Group Corp | 4.18% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.17% | |
Hitachi Ltd | 2.89% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.56% | |
Keyence Corp | 2.06% | |
Nintendo Co Ltd | 2.02% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.94% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.85% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.29% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |