Pictet-Japan Index I GBP

Stammdaten

ISIN LU0859480245
Valorennummer 20063206
Bloomberg Global ID BBG00469N2W0
Fondsname Pictet-Japan Index I GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 161.93 GBP 08.04.2025
Vorheriger Preis * 152.19 GBP 07.04.2025
52 Wochen Hoch * 181.71 GBP 18.02.2025
52 Wochen Tief * 151.94 GBP 05.08.2024
NAV * 161.93 GBP 08.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 219'098'438
Anteilsklassevermögen *** 628'082
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.58% 31.12.2024
08.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.99% 31.12.2024
08.04.2025
1 Monat -8.47% 10.03.2025
08.04.2025
3 Monate -8.17% 08.01.2025
08.04.2025
6 Monate -6.89% 08.10.2024
08.04.2025
1 Jahr -8.55% 08.04.2024
08.04.2025
2 Jahre +11.55% 11.04.2023
08.04.2025
3 Jahre +15.39% 08.04.2022
08.04.2025
5 Jahre +33.41% 08.04.2020
08.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.53%
Sony Group Corp 4.08%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.88%
Hitachi Ltd 3.09%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.52%
Recruit Holdings Co Ltd 2.20%
Nintendo Co Ltd 2.20%
Keyence Corp 2.06%
Mizuho Financial Group Inc 1.79%
Tokyo Electron Ltd 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.29%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)