ISIN | LU1876526002 |
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Valorennummer | 43467780 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Japan Index JS JPY |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 39'691.10 JPY | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 39'586.08 JPY | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 39'691.10 JPY | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 28'884.20 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 39'691.10 JPY | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 56'104'695'050 | |
Anteilsklassevermögen *** | 444'177'185 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.57% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.72% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | +4.11% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +12.39% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +18.21% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +25.74% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +37.68% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +66.86% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +72.23% |
14.06.2021 - 11.09.2025
14.06.2021 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.16% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.94% | |
Sony Group Corp | 3.69% | |
Hitachi Ltd | 3.51% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.31% | |
Nintendo Co Ltd | 2.27% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.07% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.99% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.90% | |
SoftBank Group Corp | 1.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |