Pictet-Japan Index P JPY

Stammdaten

ISIN LU0148536690
Valorennummer 1424361
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Japan Index P JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 29'554.67 JPY 08.04.2025
Vorheriger Preis * 27'758.77 JPY 07.04.2025
52 Wochen Hoch * 35'827.89 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 26'827.11 JPY 05.08.2024
NAV * 29'554.67 JPY 08.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'290'291'500
Anteilsklassevermögen *** 1'450'037'450
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.88% 31.12.2024
08.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.20% 31.12.2024
08.04.2025
1 Monat -9.56% 10.03.2025
08.04.2025
3 Monate -12.60% 08.01.2025
08.04.2025
6 Monate -9.83% 08.10.2024
08.04.2025
1 Jahr -10.65% 08.04.2024
08.04.2025
2 Jahre +26.05% 11.04.2023
08.04.2025
3 Jahre +33.22% 08.04.2022
08.04.2025
5 Jahre +31.70% 14.06.2021
08.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.53%
Sony Group Corp 4.08%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.88%
Hitachi Ltd 3.09%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.52%
Recruit Holdings Co Ltd 2.20%
Nintendo Co Ltd 2.20%
Keyence Corp 2.06%
Mizuho Financial Group Inc 1.79%
Tokyo Electron Ltd 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.44%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)