ISIN | LU0148536690 |
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Valorennummer | 1424361 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Japan Index P JPY |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 34'369.38 JPY | 04.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 34'392.20 JPY | 03.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 35'827.89 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 26'827.11 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 34'369.38 JPY | 04.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'888'435'011 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'542'767'488 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.31% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.69% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 Monat | +1.43% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 Monate | +13.90% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 Monate | +2.38% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 Jahr | -2.80% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 Jahre | +25.34% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 Jahre | +58.05% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 Jahre | +53.16% |
14.06.2021 - 04.07.2025
14.06.2021 04.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.47% | |
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Sony Group Corp | 3.99% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.96% | |
Hitachi Ltd | 3.16% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.33% | |
Nintendo Co Ltd | 2.23% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.09% | |
Keyence Corp | 2.01% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.91% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.43% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |