Japanese Equity Selection -HI EUR

Stammdaten

ISIN LU0328682405
Valorennummer 3505943
Bloomberg Global ID BBG000RHQJD8
Fondsname Japanese Equity Selection -HI EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert in japanische Aktien mit dem Ziel des langfristigen Kapitalwachstums. Dieser Fonds ist gemäss einem Optimierungsmodell, welches eine Risikokontrolle einschliesst, strukturiert. Zudem wird versucht, die Aktienauswahl mittels quantitativer Methoden zu optimieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 179.02 EUR 06.02.2025
Vorheriger Preis * 177.30 EUR 05.02.2025
52 Wochen Hoch * 188.45 EUR 10.07.2024
52 Wochen Tief * 149.42 EUR 05.08.2024
NAV * 179.02 EUR 06.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 798'399'701
Anteilsklassevermögen *** 91'723'866
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.36% 31.12.2024
06.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.15% 31.12.2024
06.02.2025
1 Monat -0.47% 06.01.2025
06.02.2025
3 Monate +3.02% 06.11.2024
06.02.2025
6 Monate +15.87% 06.08.2024
06.02.2025
1 Jahr +12.96% 06.02.2024
06.02.2025
2 Jahre +45.66% 06.02.2023
06.02.2025
3 Jahre +50.36% 07.02.2022
06.02.2025
5 Jahre +89.96% 06.02.2020
06.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.3277
ADDI Date 06.02.2025

Top 10 Holdings ***

Sony Group Corp 5.45%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.08%
Hitachi Ltd 4.70%
Recruit Holdings Co Ltd 4.52%
Toyota Motor Corp 4.20%
Fast Retailing Co Ltd 4.20%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.18%
Keyence Corp 4.17%
ORIX Corp 3.56%
Suzuki Motor Corp 3.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.934%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)