Pictet-Japan Index -Z JPY

Stammdaten

ISIN LU0232589191
Valorennummer 2304583
Bloomberg Global ID BBG000RM6L35
Fondsname Pictet-Japan Index -Z JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 35'758.01 JPY 14.11.2024
Vorheriger Preis * 35'809.82 JPY 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 38'931.64 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 29'158.73 JPY 05.08.2024
NAV * 35'758.01 JPY 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'824'378'100
Anteilsklassevermögen *** 10'139'208'728
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.82% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.54% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -0.74% 15.10.2024
14.11.2024
3 Monate +5.28% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate -0.20% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +17.72% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +43.90% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +40.02% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +80.57% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 610.0756
ADDI Date 14.11.2024

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.79%
Hitachi Ltd 3.16%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.14%
Sony Group Corp 2.96%
Recruit Holdings Co Ltd 2.46%
Keyence Corp 2.36%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.14%
Tokio Marine Holdings Inc 1.83%
Tokyo Electron Ltd 1.82%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.047%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)