PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Markets Multi Asset Z USD
LU2272219929
Q
107.75 USD
15.07.2025
+13.59%
Emerging Markets P dm EUR
LU2273156799
541.52 EUR
16.07.2025
-1.34%
Emerging Markets P dm GBP
LU2273156872
467.34 GBP
16.07.2025
+3.04%
Emerging Markets P dm USD
LU2273158571
626.74 USD
16.07.2025
+10.04%
Emerging Markets P GBP
LU2273156955
491.24 GBP
16.07.2025
+3.20%
Emerging Markets R dm EUR
LU2273157094
419.79 EUR
16.07.2025
-1.50%
Emerging Markets R dm USD
LU2273157177
554.98 USD
16.07.2025
+9.87%
EUR Government Bonds -HI CHF
LU0241468395
126.84 CHF
15.07.2025
-1.46%
EUR Government Bonds -HJ USD
LU1164803873
Q
227.90 USD
15.07.2025
+0.90%
EUR Government Bonds -HP CHF
LU0241468718
121.82 CHF
15.07.2025
-1.56%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs