PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Local Currency Debt -P EUR
LU0280437673
151.15 EUR
17.04.2025
-2.99%
Emerging Local Currency Debt -P USD
LU0255798109
171.60 USD
17.04.2025
+6.63%
Emerging Local Currency Debt -R EUR
LU0280437830
137.33 EUR
17.04.2025
-3.11%
Emerging Local Currency Debt -R USD
LU0255798364
155.88 USD
17.04.2025
+6.50%
Emerging Local Currency Debt -Z dy EUR
LU0496728618
Q
77.07 EUR
17.04.2025
-2.60%
Emerging Local Currency Debt -Z USD
LU0255798521
Q
222.04 USD
17.04.2025
+7.07%
Emerging Local Currency Debt D-USD
LU2573011090
192.67 USD
17.04.2025
+6.83%
Emerging Local Currency Debt HI CHF
LU0974644139
120.58 CHF
17.04.2025
+5.26%
Emerging Local Currency Debt HI DM GBP
LU0897071535
45.10 GBP
17.04.2025
+4.75%
Emerging Local Currency Debt HI dy EUR
LU0606353232
49.13 EUR
17.04.2025
+5.99%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs