Emerging Local Currency Debt -R USD

Stammdaten

ISIN LU0255798364
Valorennummer 2560281
Bloomberg Global ID BBG000PR72G3
Fondsname Emerging Local Currency Debt -R USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 152.37 USD 10.03.2025
Vorheriger Preis * 153.42 USD 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 159.78 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 142.81 USD 16.04.2024
NAV * 152.37 USD 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'973'563'002
Anteilsklassevermögen *** 20'121'575
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.28% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.17% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat +2.37% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +2.17% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate -0.49% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +1.52% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +8.59% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +6.40% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +0.76% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 44.1965
ADDI Date 10.03.2025

Top 10 Holdings ***

Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 9.48%
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 6.82%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 5.45%
Put Eur/Pln 4.31 Va (Sg_Par) (04.02.25) 4.44%
Put Eur/Brl 6.12 Ki 6.01 (Mlb_Ldn) (04.02.25) 4.26%
Call Usd/Inr 85.75 Ki 86.05 (Hsbc_Ldn) (27.02.25) 4.14%
Put Usd/Try 35.7 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 4.02%
Call Usd/Inr 86.5 Va (Hsbc_Ldn) (27.02.25) 3.70%
Turkey (Republic of) 36% 3.31%
Put Eur/Brl 6.21 Va (Mlb_Ldn) (04.02.25) 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.935%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)