Emerging Local Currency Debt -R USD

Stammdaten

ISIN LU0255798364
Valorennummer 2560281
Bloomberg Global ID BBG000PR72G3
Fondsname Emerging Local Currency Debt -R USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 163.91 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 163.09 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 163.91 USD 05.06.2025
52 Wochen Tief * 143.41 USD 14.06.2024
NAV * 163.91 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'207'707'393
Anteilsklassevermögen *** 21'221'844
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.17% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.26% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.46% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +7.72% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +9.63% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +12.39% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +13.24% 06.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +14.82% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +5.79% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 44.1965
ADDI Date 05.06.2025

Top 10 Holdings ***

Korea 3 Year Bond Future June 25 11.09%
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) 8.98%
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) 5.69%
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25) 5.49%
Put Usd/Try 39.25 Va (Hsbc_Ldn) (17.06.25) 4.68%
Euro Bobl Future June 25 4.22%
Call Eur/Usd 1.1045 Ki 1.122 (Barc_Ldn) (08.05.25) 4.18%
Call Eur/Usd 1.12 Ki 1.14 (Sg_Par) (08.05.25) 4.06%
Call Eur/Usd 1.08 Ki 1.1025 (Barc_Ldn) (30.05.25) 3.90%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 3.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.93%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)