Emerging Local Currency Debt HI dy EUR

Stammdaten

ISIN LU0606353232
Valorennummer 12649628
Bloomberg Global ID BBG001LH6R37
Fondsname Emerging Local Currency Debt HI dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 53.58 EUR 30.09.2024
Vorheriger Preis * 53.69 EUR 27.09.2024
52 Wochen Hoch * 53.69 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 48.19 EUR 16.04.2024
NAV * 53.58 EUR 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'128'881'350
Anteilsklassevermögen *** 1'088'924
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.28% 29.12.2023
30.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.73% 29.12.2023
30.09.2024
1 Monat +4.14% 30.08.2024
30.09.2024
3 Monate +10.45% 01.07.2024
30.09.2024
6 Monate +7.96% 02.04.2024
30.09.2024
1 Jahr +8.18% 02.10.2023
30.09.2024
2 Jahre +8.33% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre -13.83% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre -23.57% 30.09.2019
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Call Usd/Twd 33.1 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) 3.64%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 3.22%
Turkey (Republic of) 31.08% 2.63%
Put Usd/Jpy 154.8 Va (Barc_Ldn) (02.08.24) 2.58%
Put Usd/Krw 1380 Ko 1344 (Scb_Ldn) (01.08.24) 2.46%
Put Usd/Try 35.25 Ki 33.25 (Citibankldn) (13.11.24 2.45%
China (People's Republic Of) 3.02% 2.41%
India (Republic of) 6.54% 2.30%
Korea 3 Year Bond Future Sept 24 2.29%
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) 2.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.977%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)