ISIN | LU0255798521 |
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Valorennummer | 2560284 |
Bloomberg Global ID | BBG000RDY361 |
Fondsname | Emerging Local Currency Debt -Z USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 210.15 USD | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 210.78 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 225.37 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 199.78 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 210.15 USD | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'225'896'668 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'104'800'164 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.51% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.76% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 Monat | -1.03% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | -3.16% |
27.08.2024 - 26.11.2024
27.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | +1.35% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +2.67% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +13.65% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | +4.73% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | +4.88% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 60.6152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.11.2024 |
Indonesia (Republic of) 6.625% | 3.89% | |
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Put Usd/Huf 356.7 Va (Ubs_Ldn) (11.10.24) | 3.49% | |
Call Eur/Usd 1.114 Va (Mlb_Ldn) (14.11.24) | 2.67% | |
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) | 2.62% | |
Put Usd/Zar 17.65 Va (Gs_Ldn) (14.10.24) | 2.58% | |
Turkey (Republic of) 31.08% | 2.53% | |
Put Usd/Try 35.25 Ki 33.25 (Citibankldn) (13.11.24 | 2.36% | |
Put Usd/Huf 361.7 Va (Ubs_Ldn) (11.10.24) | 2.34% | |
Put Eur/Aud 1.605 Ki 1.585 (Mlb_Ldn) (25.10.24) | 2.28% | |
India (Republic of) 6.54% | 2.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.124% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |