Pictet - Emerging Local Currency Debt HI CHF

Stammdaten

ISIN LU0974644139
Valorennummer 22394098
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Emerging Local Currency Debt HI CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.92 CHF 01.08.2025
Vorheriger Preis * 125.21 CHF 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 129.63 CHF 03.07.2025
52 Wochen Tief * 112.99 CHF 13.01.2025
NAV * 125.92 CHF 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'889'494'708
Anteilsklassevermögen *** 3'889'241
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.10% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat -2.30% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +1.93% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +9.40% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +6.72% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +1.96% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +6.43% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre -5.27% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Korea 3 Year Bond Future Sept 25 6.59%
Indonesia (Republic of) 6.5% 6.46%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) 5.55%
Call Eur/Usd 1.1755 Va (Barc_Ldn) (18.09.25) 4.95%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.64%
Put Usd/Chf 0.805 Va (Citibankldn) (17.07.25) 4.50%
Call Eur/Usd 1.17 Va (Bnp_Par) (04.09.25) 4.43%
Call Eur/Usd 1.135 Va (Natexis) (09.07.25) 4.41%
Call Eur/Usd 1.1575 Ki 1.1685 (Gs_Ldn) (07.07.25) 4.38%
Call Eur/Usd 1.1475 Va (Ms_Ldn) (09.07.25) 4.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.97%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)