Emerging Local Currency Debt D-USD

Stammdaten

ISIN LU2573011090
Valorennummer 124130140
Bloomberg Global ID
Fondsname Emerging Local Currency Debt D-USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.60 USD 10.04.2025
Vorheriger Preis * 184.56 USD 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 196.35 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 174.65 USD 16.04.2024
NAV * 187.60 USD 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.19% 31.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.39% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat -0.29% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate +4.80% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -0.61% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr +5.81% 12.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +6.72% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +6.70% 31.01.2023
10.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)