PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Japanese Equity Selection I GBP
LU1143263215
168.31 GBP
04.07.2025
-0.74%
Japanese Equity Selection I USD
LU1810675865
176.74 USD
04.07.2025
+8.16%
Japanese Equity Selection J JPY
LU2592289560
Q
33'391.26 JPY
04.07.2025
-0.20%
Nutrition - I dy USD
LU2468219683
306.44 USD
03.07.2025
+6.28%
Nutrition -HR USD
LU0474969770
Q
246.19 USD
03.07.2025
-6.51%
Nutrition -I dy EUR
LU1322371821
258.40 EUR
03.07.2025
-6.40%
Nutrition -I dy GBP
LU0448837160
220.38 GBP
03.07.2025
-2.60%
Nutrition -I EUR
LU0366533882
262.38 EUR
03.07.2025
-6.40%
Nutrition -I USD
LU0428745664
309.42 USD
03.07.2025
+6.28%
Nutrition -P dy EUR
LU0366534690
229.29 EUR
03.07.2025
-6.83%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs