PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Markets Multi Asset Z USD
LU2272219929
Q
109.03 USD
03.07.2025
+14.94%
Emerging Markets P dm EUR
LU2273156799
532.09 EUR
04.07.2025
-3.06%
Emerging Markets P dm GBP
LU2273156872
458.17 GBP
04.07.2025
+1.02%
Emerging Markets P dm USD
LU2273158571
626.81 USD
04.07.2025
+10.05%
Emerging Markets P GBP
LU2273156955
481.59 GBP
04.07.2025
+1.17%
Emerging Markets R dm EUR
LU2273157094
412.56 EUR
04.07.2025
-3.19%
Emerging Markets R dm USD
LU2273157177
555.15 USD
04.07.2025
+9.90%
EUR Government Bonds -HI CHF
LU0241468395
127.73 CHF
03.07.2025
-0.77%
EUR Government Bonds -HJ USD
LU1164803873
Q
229.15 USD
03.07.2025
+1.46%
EUR Government Bonds -HP CHF
LU0241468718
122.68 CHF
03.07.2025
-0.86%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs