ISIN | LU0241484830 |
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Valorennummer | 2405705 |
Bloomberg Global ID | BBG000TFPVX2 |
Fondsname | Pictet - EUR Government Bonds -Z |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 166.34 EUR | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 166.30 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 168.21 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 161.75 EUR | 06.03.2025 |
NAV * | 166.34 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 575'234'382 | |
Anteilsklassevermögen *** | 127'640'486 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.56% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.03% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +0.94% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +0.13% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +1.51% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +0.26% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +10.44% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +6.36% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | -12.47% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 24.3747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.10.2025 |
Euro Bobl Future Sept 25 | 2.22% | |
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Italy (Republic Of) 3.8% | 2.10% | |
France (Republic Of) 0% | 2.09% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 2.04% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 2.01% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.82% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 1.77% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.76% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 1.69% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.06% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |