Pictet - EUR Government Bonds -Z

Stammdaten

ISIN LU0241484830
Valorennummer 2405705
Bloomberg Global ID BBG000TFPVX2
Fondsname Pictet - EUR Government Bonds -Z
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 167.17 EUR 03.12.2025
Vorheriger Preis * 167.05 EUR 02.12.2025
52 Wochen Hoch * 168.37 EUR 21.10.2025
52 Wochen Tief * 161.75 EUR 06.03.2025
NAV * 167.17 EUR 03.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 512'894'625
Anteilsklassevermögen *** 124'132'073
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.06% 31.12.2024
03.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.35% 31.12.2024
03.12.2025
1 Monat -0.26% 03.11.2025
03.12.2025
3 Monate +1.22% 03.09.2025
03.12.2025
6 Monate +0.17% 03.06.2025
03.12.2025
1 Jahr -0.55% 03.12.2024
03.12.2025
2 Jahre +5.90% 04.12.2023
03.12.2025
3 Jahre +5.05% 05.12.2022
03.12.2025
5 Jahre -12.75% 03.12.2020
03.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 24.3747
ADDI Date 03.12.2025

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Dec 25 2.22%
Italy (Republic Of) 3.8% 2.16%
Spain (Kingdom of) 0% 2.14%
France (Republic Of) 1.25% 2.03%
Italy (Republic Of) 4.15% 1.82%
France (Republic Of) 2.5% 1.80%
France (Republic Of) 3.5% 1.71%
Spain (Kingdom of) 3.9% 1.71%
Spain (Kingdom of) 0.8% 1.69%
Italy (Republic Of) 3.85% 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.06%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)