JSS Investmentfonds II SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 22.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Bond - Global Convertibles C EUR acc hedged
LU1280138576
114.84 EUR
23.12.2025
+8.21%
JSS Bond - Global Convertibles I CHF acc hedged
LU1280138733
Q
113.95 CHF
23.12.2025
+6.09%
JSS Bond - Global Convertibles I EUR acc hedged
LU1280138816
Q
124.78 EUR
23.12.2025
+8.45%
JSS Bond - Global Convertibles I GBP dist hedged
LU1280138907
Q
138.37 GBP
23.12.2025
+10.51%
JSS Bond - Global Convertibles I USD acc
LU1280138659
Q
154.83 USD
23.12.2025
+10.96%
JSS Bond - Global Convertibles I USD dist
LU2041628673
Q
120.58 USD
23.12.2025
+10.96%
JSS Bond - Global Convertibles P CHF acc hedged
LU1280137925
106.13 CHF
23.12.2025
+5.52%
JSS Bond - Global Convertibles P EUR acc hedged
LU1280138063
117.03 EUR
23.12.2025
+7.78%
JSS Bond - Global Convertibles P USD acc
LU1280137842
145.02 USD
23.12.2025
+10.26%
JSS Bond - Global High Yield C EUR dist hedged
LU1711707965
84.75 EUR
23.12.2025
+3.46%
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Q
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E
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S
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