ISIN | LU1280138063 |
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Valorennummer | 29317286 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Global Convertibles P EUR acc hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. The Sub-Fund invests at least two thirds of the Sub-Fund’s assets directly or indirectly in a portfolio of globally diversified convertible securities, whereby the Sub-Fund will have a certain emphasis in convertible securities in Europe and in the United States of America. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.86 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.88 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.63 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.19 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 106.86 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 79'401'640 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'870'850 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.58% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.65% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -3.32% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -2.06% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -2.46% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +0.16% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +4.03% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -7.78% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +11.59% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JD.com Inc. 0.25% | 4.13% | |
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Schneider Electric SE 1.625% | 3.97% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.53% | |
Halozyme Therapeutics Inc 1% | 2.09% | |
Seagate HDD Cayman 3.5% | 2.08% | |
Guidewire Software Inc 1.25% | 1.99% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 1.96% | |
Rexford Industrial Realty L P 4.125% | 1.82% | |
Tyler Technologies Inc. 0.25% | 1.77% | |
Itron, Inc. 1.375% | 1.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.88% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |