ISIN | LU1280138907 |
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Valorennummer | 29317308 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Bond - Global Convertibles I GBP dist hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. The Sub-Fund invests at least two thirds of the Sub-Fund’s assets directly or indirectly in a portfolio of globally diversified convertible securities, whereby the Sub-Fund will have a certain emphasis in convertible securities in Europe and in the United States of America. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.46 GBP | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 135.68 GBP | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.46 GBP | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 119.78 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 136.46 GBP | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 70'071'775 | |
Anteilsklassevermögen *** | 340'256 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.98% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.68% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | +3.42% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +5.34% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +8.36% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +11.46% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +20.45% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +18.05% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +11.55% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE 1.625% | 4.11% | |
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JD.com Inc. 0.25% | 3.16% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.86% | |
Seagate HDD Cayman 3.5% | 2.43% | |
Euronext N.V. 1.5% | 2.16% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% | 2.12% | |
Halozyme Therapeutics Inc 1% | 2.01% | |
Lumentum Holdings Inc. 0.5% | 1.94% | |
Guidewire Software Inc 1.25% | 1.93% | |
Itron, Inc. 1.375% | 1.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.24% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |