ISIN | LU1711707965 |
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Valorennummer | 38962333 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Global High Yield C EUR dist hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 86.53 EUR | 25.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 86.37 EUR | 22.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 86.65 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 78.14 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 86.53 EUR | 25.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 179'875'709 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'829'101 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.78% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.94% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
1 Monat | +0.31% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 Monate | +1.02% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 Monate | +4.74% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 Jahr | +10.74% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 Jahre | +14.09% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 Jahre | -1.29% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 Jahre | +3.34% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25% | 2.08% | |
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Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% | 1.66% | |
Precision Drilling Corporation 6.875% | 1.60% | |
Kier Group PLC 9% | 1.53% | |
NIBC Bank N.V. 8.25% | 1.52% | |
Organon & Co 5.125% | 1.52% | |
QNB Finansbank A.S. 7.25% | 1.41% | |
Reno De Medici S.p.A. 8.8784% | 1.34% | |
Kinetik Holdings LP 6.625% | 1.25% | |
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur | 1.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.24% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |