JSS Bond - Global High Yield C EUR dist hedged

Stammdaten

ISIN LU1711707965
Valorennummer 38962333
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Bond - Global High Yield C EUR dist hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond – Global High Yield besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, indem er in High-Yield-Anleihen nachhaltiger Emittenten investiert. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in USD berechneten Anlageerfolges angestrebt wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.95 EUR 02.09.2025
Vorheriger Preis * 85.12 EUR 01.09.2025
52 Wochen Hoch * 85.12 EUR 01.09.2025
52 Wochen Tief * 79.73 EUR 09.04.2025
NAV * 84.95 EUR 02.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 186'920'467
Anteilsklassevermögen *** 4'085'853
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.70% 31.12.2024
02.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.33% 31.12.2024
02.09.2025
1 Monat +0.67% 04.08.2025
02.09.2025
3 Monate +2.82% 02.06.2025
02.09.2025
6 Monate +1.92% 03.03.2025
02.09.2025
1 Jahr +4.73% 02.09.2024
02.09.2025
2 Jahre +16.12% 04.09.2023
02.09.2025
3 Jahre +17.63% 02.09.2022
02.09.2025
5 Jahre +8.22% 02.09.2020
02.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 6.51%
Turkey (Republic of) 5.2% 2.14%
Banca IFIS S.p.A 3.625% 1.50%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.41%
Waga BondCo Ltd. 8.5% 1.26%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% 1.24%
Organon & Co 5.125% 1.23%
Eurofins Scientific SE 5.75% 1.14%
Banco de Sabadell SA 6.5% 1.13%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 1.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)