JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I EUR acc hedged

Stammdaten

ISIN LU1280138816
Valorennummer 29317305
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I EUR acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. The Sub-Fund invests at least two thirds of the Sub-Fund’s assets directly or indirectly in a portfolio of globally diversified convertible securities, whereby the Sub-Fund will have a certain emphasis in convertible securities in Europe and in the United States of America. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.43 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 115.57 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 119.45 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 110.04 EUR 19.04.2024
NAV * 113.43 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 79'401'640
Anteilsklassevermögen *** 14'743'395
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.42% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.48% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -3.27% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -1.91% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -2.14% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +0.80% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +5.37% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -6.02% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +15.03% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JD.com Inc. 0.25% 4.13%
Schneider Electric SE 1.625% 3.97%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.53%
Halozyme Therapeutics Inc 1% 2.09%
Seagate HDD Cayman 3.5% 2.08%
Guidewire Software Inc 1.25% 1.99%
CMS Energy Corporation 3.375% 1.96%
Rexford Industrial Realty L P 4.125% 1.82%
Tyler Technologies Inc. 0.25% 1.77%
Itron, Inc. 1.375% 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.24%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)