JSS Sustainable Bond - Global Convertibles C EUR acc hedged

Stammdaten

ISIN LU1280138576
Valorennummer 29317298
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Global Convertibles C EUR acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.99 EUR 26.09.2024
Vorheriger Preis * 106.28 EUR 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 106.99 EUR 26.09.2024
52 Wochen Tief * 93.83 EUR 30.10.2023
NAV * 106.99 EUR 26.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 105'839'389
Anteilsklassevermögen *** 5'329'910
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.50% 29.12.2023
26.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.39% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +1.84% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +2.34% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +2.20% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +11.51% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +11.54% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre -13.10% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +6.99% 12.11.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Seagate HDD Cayman 3.5% 2.98%
Schneider Electric SE 1.625% 2.98%
DexCom Inc 0.375% 2.69%
Deutsche Post AG 0.05% 2.59%
SK Hynix Inc. 1.75% 2.41%
Amadeus IT Group SA 1.5% 2.37%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 1.95%
Tyler Technologies Inc. 0.25% 1.90%
Axon Enterprise Inc 0.5% 1.87%
Welltower OP LLC 2.75% 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.48%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)