JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I USD dist

Stammdaten

ISIN LU2041628673
Valorennummer 49478903
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.60 USD 06.02.2025
Vorheriger Preis * 112.38 USD 05.02.2025
52 Wochen Hoch * 112.60 USD 06.02.2025
52 Wochen Tief * 102.59 USD 19.04.2024
NAV * 112.60 USD 06.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 85'871'948
Anteilsklassevermögen *** 833'588
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.62% 31.12.2024
06.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.29% 31.12.2024
06.02.2025
1 Monat +2.62% 06.01.2025
06.02.2025
3 Monate +2.56% 06.11.2024
06.02.2025
6 Monate +8.52% 06.08.2024
06.02.2025
1 Jahr +9.10% 06.02.2024
06.02.2025
2 Jahre +13.04% 06.02.2023
06.02.2025
3 Jahre +3.95% 07.02.2022
06.02.2025
5 Jahre +12.97% 14.07.2020
06.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schneider Electric SE 1.625% 3.92%
JD.com Inc. 0.25% 3.78%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.47%
SK Hynix Inc. 1.75% 2.12%
Axon Enterprise Inc 0.5% 1.98%
CMS Energy Corporation 3.375% 1.88%
Halozyme Therapeutics Inc 1% 1.87%
Guidewire Software Inc 1.25% 1.83%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 1.81%
Progress Software Corp. 3.5% 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)