ISIN | LU1280137842 |
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Valorennummer | 29317261 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Bond - Global Convertibles P USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. The Sub-Fund invests at least two thirds of the Sub-Fund’s assets directly or indirectly in a portfolio of globally diversified convertible securities, whereby the Sub-Fund will have a certain emphasis in convertible securities in Europe and in the United States of America. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 144.88 USD | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 144.41 USD | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 144.88 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 125.76 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 144.88 USD | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 95'898'963 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'255'656 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.15% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.22% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +3.62% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +5.39% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +9.34% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +9.63% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +23.65% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +27.31% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +10.88% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE 1.625% | 4.05% | |
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JD.com Inc. 0.25% | 3.11% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.89% | |
Seagate HDD Cayman 3.5% | 2.56% | |
Halozyme Therapeutics Inc 1% | 2.26% | |
Euronext N.V. 1.5% | 2.19% | |
Lumentum Holdings Inc. 0.5% | 2.12% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% | 2.09% | |
Itron, Inc. 1.375% | 1.89% | |
Guidewire Software Inc 1.25% | 1.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.91% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |