JSS Investmentfonds II SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Bond - Global High Yield C EUR dist hedged
LU1711707965
85.37 EUR
11.09.2025
+4.21%
JSS Bond - Global High Yield C GBP acc hedged
LU1711708187
122.48 GBP
11.09.2025
+5.65%
JSS Bond - Global High Yield C USD acc
LU1711706728
131.20 USD
11.09.2025
+5.88%
JSS Bond - Global High Yield C USD dist
LU1711707023
97.98 USD
11.09.2025
+5.88%
JSS Bond - Global High Yield I CHF acc hedged
LU1711709078
Q
104.12 CHF
11.09.2025
+2.93%
JSS Bond - Global High Yield I EUR dist hedged
LU1711709664
Q
83.61 EUR
11.09.2025
+4.54%
JSS Bond - Global High Yield M CHF acc hedged
LU1859218759
Q
98.54 CHF
11.09.2025
JSS Bond - Global High Yield P CHF acc hedged
LU1711705084
100.91 CHF
11.09.2025
+2.41%
JSS Bond - Global High Yield P EUR acc hedged
LU1711705597
108.96 EUR
11.09.2025
+3.98%
JSS Bond - Global High Yield P USD acc
LU1711704608
128.13 USD
11.09.2025
+5.62%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs