JSS Bond - Global High Yield I EUR dist hedged

Stammdaten

ISIN LU1711709664
Valorennummer 38962344
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Bond - Global High Yield I EUR dist hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond – Global High Yield besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, indem er in High-Yield-Anleihen nachhaltiger Emittenten investiert. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in USD berechneten Anlageerfolges angestrebt wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 82.94 EUR 11.12.2025
Vorheriger Preis * 82.84 EUR 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 83.78 EUR 18.09.2025
52 Wochen Tief * 77.95 EUR 09.04.2025
NAV * 82.94 EUR 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 169'433'302
Anteilsklassevermögen *** 17'778'805
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.70% 31.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.94% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat +0.12% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate -0.80% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +1.86% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +3.06% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +14.18% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +16.59% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +5.71% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 5.15%
US Treasury Note 3.5% 4.32%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.33%
Saudi Awwal Bank 1.32%
Softbank Group Corp. 5.75% 1.22%
Banco de Sabadell SA 6.5% 1.06%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 1.06%
NIBC Bank N.V. 8.25% 1.02%
Kinetik Holdings LP 6.625% 1.02%
Organon & Co 5.125% 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)