ISIN | LU1711709664 |
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Valorennummer | 38962344 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Global High Yield I EUR dist hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond – Global High Yield besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, indem er in High-Yield-Anleihen nachhaltiger Emittenten investiert. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in USD berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 82.55 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 83.03 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 83.73 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 76.92 EUR | 18.04.2024 |
NAV * | 82.55 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 181'804'337 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'461'614 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.41% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.36% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -1.41% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +0.18% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +0.51% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +6.07% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +13.20% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +4.90% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +24.16% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 3.58% | |
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Precision Drilling Corporation 6.875% | 1.54% | |
NIBC Bank N.V. 8.25% | 1.45% | |
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% | 1.43% | |
Organon & Co 5.125% | 1.42% | |
Kier Group PLC 9% | 1.38% | |
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur | 1.22% | |
Kinetik Holdings LP 6.625% | 1.19% | |
Golar LNG Limited 7.75% | 1.17% | |
QNB Bank AS 10.75% | 1.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |