JSS Sustainable Bond - Global High Yield I CHF acc hedged

Stammdaten

ISIN LU1711709078
Valorennummer 38962339
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Global High Yield I CHF acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond – Global High Yield besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, indem er in High-Yield-Anleihen nachhaltiger Emittenten investiert. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in USD berechneten Anlageerfolges angestrebt wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.92 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 101.52 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 102.63 CHF 17.02.2025
52 Wochen Tief * 96.45 CHF 18.04.2024
NAV * 100.92 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 173'752'511
Anteilsklassevermögen *** 2'152'882
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.24% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -1.62% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -0.43% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -0.80% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +3.31% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +7.83% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -0.78% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +0.92% 20.08.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 3.58%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.54%
NIBC Bank N.V. 8.25% 1.45%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% 1.43%
Organon & Co 5.125% 1.42%
Kier Group PLC 9% 1.38%
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur 1.22%
Kinetik Holdings LP 6.625% 1.19%
Golar LNG Limited 7.75% 1.17%
QNB Bank AS 10.75% 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)