ISIN | LU1859218759 |
---|---|
Valorennummer | 42877530 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Bond - Global High Yield M CHF acc hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond – Global High Yield besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, indem er in High-Yield-Anleihen nachhaltiger Emittenten investiert. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in USD berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.11 CHF | 02.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 98.31 CHF | 01.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.31 CHF | 01.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.54 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 98.11 CHF | 02.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 173'729'001 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'691'658 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
1 Monat | +0.58% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 Monate | +2.50% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 Monate | +1.33% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 Jahr | +2.23% |
31.01.2025 - 02.09.2025
31.01.2025 02.09.2025 |
2 Jahre | +2.24% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 Jahre | +3.08% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 Jahre | -3.49% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 6.51% | |
---|---|---|
Turkey (Republic of) 5.2% | 2.14% | |
Banca IFIS S.p.A 3.625% | 1.50% | |
Precision Drilling Corporation 6.875% | 1.41% | |
Waga BondCo Ltd. 8.5% | 1.26% | |
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% | 1.24% | |
Organon & Co 5.125% | 1.23% | |
Eurofins Scientific SE 5.75% | 1.14% | |
Banco de Sabadell SA 6.5% | 1.13% | |
Belfius Bank SA/NV 6.125% | 1.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.31% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |