JSS Sustainable Bond - Global High Yield M CHF acc hedged

Stammdaten

ISIN LU1859218759
Valorennummer 42877530
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Global High Yield M CHF acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond – Global High Yield besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, indem er in High-Yield-Anleihen nachhaltiger Emittenten investiert. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in USD berechneten Anlageerfolges angestrebt wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.62 CHF 20.05.2025
Vorheriger Preis * 95.55 CHF 19.05.2025
52 Wochen Hoch * 96.86 CHF 17.02.2025
52 Wochen Tief * 92.54 CHF 09.04.2025
NAV * 95.62 CHF 20.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 167'149'612
Anteilsklassevermögen *** 2'617'972
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +1.73% 22.04.2025
20.05.2025
3 Monate -0.94% 20.02.2025
20.05.2025
6 Monate -0.36% 31.01.2025
20.05.2025
1 Jahr -0.36% 31.01.2025
20.05.2025
2 Jahre +1.34% 22.05.2023
20.05.2025
3 Jahre -3.23% 20.05.2022
20.05.2025
5 Jahre +2.74% 20.05.2020
20.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 4.52%
Eurofins Scientific SE 5.75% 1.66%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.51%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% 1.41%
Organon & Co 5.125% 1.36%
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur 1.19%
Kinetik Holdings LP 6.625% 1.18%
QNB Bank AS 10.75% 1.15%
Sig PLC 9.75% 1.14%
Golar LNG Limited 7.75% 1.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.31%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)