ISIN | LU1711705597 |
---|---|
Valorennummer | 38962274 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Global High Yield P EUR acc hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond – Global High Yield besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, indem er in High-Yield-Anleihen nachhaltiger Emittenten investiert. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in USD berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.41 EUR | 20.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 105.33 EUR | 19.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.57 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.06 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 105.41 EUR | 20.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 178'937'041 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'512'876 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.59% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.03% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
1 Monat | +1.80% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 Monate | -0.75% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 Monate | +0.80% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 Jahr | +5.01% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 Jahre | +14.20% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 Jahre | +8.70% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 Jahre | +12.71% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 4.52% | |
---|---|---|
Eurofins Scientific SE 5.75% | 1.66% | |
Precision Drilling Corporation 6.875% | 1.51% | |
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% | 1.41% | |
Organon & Co 5.125% | 1.36% | |
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur | 1.19% | |
Kinetik Holdings LP 6.625% | 1.18% | |
QNB Bank AS 10.75% | 1.15% | |
Sig PLC 9.75% | 1.14% | |
Golar LNG Limited 7.75% | 1.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.59% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |