JSS Sustainable Bond - Global High Yield P EUR acc hedged

Stammdaten

ISIN LU1711705597
Valorennummer 38962274
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Global High Yield P EUR acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond – Global High Yield besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, indem er in High-Yield-Anleihen nachhaltiger Emittenten investiert. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in USD berechneten Anlageerfolges angestrebt wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.41 EUR 20.05.2025
Vorheriger Preis * 105.33 EUR 19.05.2025
52 Wochen Hoch * 106.57 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 100.06 EUR 29.05.2024
NAV * 105.41 EUR 20.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 178'937'041
Anteilsklassevermögen *** 2'512'876
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.59% 31.12.2024
20.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.03% 31.12.2024
20.05.2025
1 Monat +1.80% 22.04.2025
20.05.2025
3 Monate -0.75% 20.02.2025
20.05.2025
6 Monate +0.80% 20.11.2024
20.05.2025
1 Jahr +5.01% 21.05.2024
20.05.2025
2 Jahre +14.20% 22.05.2023
20.05.2025
3 Jahre +8.70% 20.05.2022
20.05.2025
5 Jahre +12.71% 20.05.2020
20.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 4.52%
Eurofins Scientific SE 5.75% 1.66%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.51%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% 1.41%
Organon & Co 5.125% 1.36%
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur 1.19%
Kinetik Holdings LP 6.625% 1.18%
QNB Bank AS 10.75% 1.15%
Sig PLC 9.75% 1.14%
Golar LNG Limited 7.75% 1.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.59%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)