JSS Sustainable Bond - Global High Yield C USD acc

Stammdaten

ISIN LU1711706728
Valorennummer 38962298
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Global High Yield C USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.60 USD 25.11.2024
Vorheriger Preis * 123.33 USD 22.11.2024
52 Wochen Hoch * 123.61 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 109.56 USD 27.11.2023
NAV * 123.60 USD 25.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 195'281'463
Anteilsklassevermögen *** 4'756'618
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.54% 29.12.2023
25.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.29% 29.12.2023
25.11.2024
1 Monat +0.48% 25.10.2024
25.11.2024
3 Monate +1.49% 26.08.2024
25.11.2024
6 Monate +5.76% 27.05.2024
25.11.2024
1 Jahr +12.81% 27.11.2023
25.11.2024
2 Jahre +19.33% 25.11.2022
25.11.2024
3 Jahre +5.39% 25.11.2021
25.11.2024
5 Jahre +13.23% 25.11.2019
25.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25% 2.08%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% 1.66%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.60%
Kier Group PLC 9% 1.53%
NIBC Bank N.V. 8.25% 1.52%
Organon & Co 5.125% 1.52%
QNB Finansbank A.S. 7.25% 1.41%
Reno De Medici S.p.A. 8.8784% 1.34%
Kinetik Holdings LP 6.625% 1.25%
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur 1.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.24%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)