JSS Sustainable Bond - Global High Yield C USD acc

Stammdaten

ISIN LU1711706728
Valorennummer 38962298
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Global High Yield C USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond – Global High Yield besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, indem er in High-Yield-Anleihen nachhaltiger Emittenten investiert. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in USD berechneten Anlageerfolges angestrebt wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.71 USD 20.05.2025
Vorheriger Preis * 125.61 USD 19.05.2025
52 Wochen Hoch * 126.45 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 116.72 USD 29.05.2024
NAV * 125.71 USD 20.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 203'406'890
Anteilsklassevermögen *** 8'203'651
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.45% 31.12.2024
20.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.42% 31.12.2024
20.05.2025
1 Monat +1.98% 22.04.2025
20.05.2025
3 Monate -0.19% 20.02.2025
20.05.2025
6 Monate +1.95% 20.11.2024
20.05.2025
1 Jahr +7.42% 21.05.2024
20.05.2025
2 Jahre +19.63% 22.05.2023
20.05.2025
3 Jahre +17.55% 20.05.2022
20.05.2025
5 Jahre +25.16% 20.05.2020
20.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 4.52%
Eurofins Scientific SE 5.75% 1.66%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.51%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% 1.41%
Organon & Co 5.125% 1.36%
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur 1.19%
Kinetik Holdings LP 6.625% 1.18%
QNB Bank AS 10.75% 1.15%
Sig PLC 9.75% 1.14%
Golar LNG Limited 7.75% 1.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)