ISIN | LU1711705084 |
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Valorennummer | 38962272 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Bond - Global High Yield P CHF acc hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond – Global High Yield besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, indem er in High-Yield-Anleihen nachhaltiger Emittenten investiert. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in USD berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.75 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.99 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.06 CHF | 18.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.25 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 99.75 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 179'464'641 | |
Anteilsklassevermögen *** | 871'071 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.23% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | -1.04% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +0.30% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +4.72% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +0.86% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +11.47% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +12.74% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | -1.48% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 5.18% | |
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Saudi Awwal Bank | 1.80% | |
Turkey (Republic of) 5.2% | 1.60% | |
Precision Drilling Corporation 6.875% | 1.37% | |
Waga BondCo Ltd. 8.5% | 1.24% | |
Organon & Co 5.125% | 1.17% | |
Eurofins Scientific SE 5.75% | 1.12% | |
Belfius Bank SA/NV 6.125% | 1.10% | |
Banco de Sabadell SA 6.5% | 1.09% | |
Mutares SE & Co. KGaA 10.48% | 1.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.58% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |