JSS Investmentfonds II SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Equity - Global Multifactor P EUR acc
LU2041629135
126.37 EUR
31.07.2025
-5.22%
JSS Equity - Global Multifactor P USD acc
LU1859215490
176.76 USD
31.07.2025
+4.73%
JSS Equity - Global Multifactor P USD dist
LU1859215573
176.76 USD
31.07.2025
+4.73%
JSS Equity - Global Multifactor Y USD acc
LU1859216118
184.60 USD
31.07.2025
+5.13%
JSS Equity - Global Multifactor Y USD dist
LU1859216209
125.67 USD
31.07.2025
+5.12%
JSS Equity - India C CHF acc
LU2106616118
127.53 CHF
01.08.2025
-13.76%
JSS Equity - India C EUR acc
LU2106615813
147.94 EUR
01.08.2025
-13.16%
JSS Equity - India C USD acc
LU2106615656
145.72 USD
01.08.2025
-3.11%
JSS Equity - India C USD dist
LU2106615730
145.73 USD
01.08.2025
-3.09%
JSS Equity - India I CHF acc
LU2106616977
Q
119.61 CHF
01.08.2025
-13.56%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs