JSS Responsible Equity - India P CHF acc

Stammdaten

ISIN LU2106615490
Valorennummer 52189033
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Responsible Equity - India P CHF acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.72 CHF 19.05.2025
Vorheriger Preis * 135.09 CHF 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 149.92 CHF 13.12.2024
52 Wochen Tief * 119.64 CHF 11.04.2025
NAV * 133.72 CHF 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 724'440
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.00% 31.12.2024
19.05.2025
1 Monat +5.09% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate -1.36% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate -5.04% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr -0.57% 21.05.2024
19.05.2025
2 Jahre +15.93% 19.05.2023
19.05.2025
3 Jahre +8.00% 19.05.2022
19.05.2025
5 Jahre +33.72% 29.09.2020
19.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HDFC Bank Ltd 7.20%
ICICI Bank Ltd 7.05%
Bajaj Finance Ltd 6.97%
Kotak Mahindra Bank Ltd 4.42%
Eternal Ltd 4.18%
Infosys Ltd 4.11%
LTIMindtree Ltd 3.92%
Info Edge (India) Ltd 3.83%
Avenue Supermarts Ltd 3.41%
Coforge Ltd 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.33%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)