JSS Responsible Equity - India P EUR acc

Stammdaten

ISIN LU2106615144
Valorennummer 52188964
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Responsible Equity - India P EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested either directly (min. 67% of the Sub-Funds assets) or indirectly in all forms of equity securities (such as ordinary and preference shares, depositary receipts, etc.) domiciled in India, or whose business activities are concentrated in India or, in the case of holding companies, that are invested mainly in shares of companies domiciled in India.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.14 EUR 10.06.2025
Vorheriger Preis * 153.92 EUR 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 172.96 EUR 13.12.2024
52 Wochen Tief * 139.99 EUR 11.04.2025
NAV * 154.14 EUR 10.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 4'927'721
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.97% 31.12.2024
10.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.96% 31.12.2024
10.06.2025
1 Monat +0.61% 13.05.2025
10.06.2025
3 Monate +7.69% 10.03.2025
10.06.2025
6 Monate -10.35% 10.12.2024
10.06.2025
1 Jahr +0.06% 10.06.2024
10.06.2025
2 Jahre +15.74% 12.06.2023
10.06.2025
3 Jahre +17.40% 10.06.2022
10.06.2025
5 Jahre +54.14% 29.09.2020
10.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ICICI Bank Ltd 9.22%
Reliance Industries Ltd 8.02%
Infosys Ltd 5.62%
HDFC Bank Ltd 5.57%
Mahindra & Mahindra Ltd 4.34%
Bajaj Finance Ltd 3.58%
Axis Bank Ltd 3.49%
Bharti Airtel Ltd 3.34%
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd 3.18%
Eternal Ltd 2.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 2.33%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)