ISIN | LU1280137503 |
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Valorennummer | 29316955 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Multi Asset - Global Income C USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.18 USD | 11.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.15 USD | 10.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.50 USD | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.01 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 102.18 USD | 11.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'031'808 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'020'361 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.92% |
31.12.2024 - 11.02.2025
31.12.2024 11.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.57% |
31.12.2024 - 11.02.2025
31.12.2024 11.02.2025 |
1 Monat | +3.12% |
13.01.2025 - 11.02.2025
13.01.2025 11.02.2025 |
3 Monate | +0.78% |
11.11.2024 - 11.02.2025
11.11.2024 11.02.2025 |
6 Monate | +2.86% |
12.08.2024 - 11.02.2025
12.08.2024 11.02.2025 |
1 Jahr | +2.18% |
30.07.2024 - 11.02.2025
30.07.2024 11.02.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Business Machines Corp | 1.75% | |
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The Home Depot Inc | 1.44% | |
Darden Restaurants Inc | 1.42% | |
Royal Bank of Canada | 1.41% | |
Broadcom Inc | 1.38% | |
Gilead Sciences Inc | 1.34% | |
Automatic Data Processing Inc | 1.31% | |
Emerson Electric Co | 1.26% | |
Texas Instruments Inc | 1.23% | |
Procter & Gamble Co | 1.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.27% |
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Datum TER *** | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |