ISIN | LU2106615656 |
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Valorennummer | 52188928 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Responsible Equity - India C USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested either directly (min. 67% of the Sub-Funds assets) or indirectly in all forms of equity securities (such as ordinary and preference shares, depositary receipts, etc.) domiciled in India, or whose business activities are concentrated in India or, in the case of holding companies, that are invested mainly in shares of companies domiciled in India. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 152.98 USD | 10.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 152.26 USD | 06.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 163.38 USD | 23.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 133.98 USD | 28.02.2025 |
NAV * | 152.98 USD | 10.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 5'955'154 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.72% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.80% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
1 Monat | +3.01% |
13.05.2025 - 10.06.2025
13.05.2025 10.06.2025 |
3 Monate | +13.65% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 Monate | -2.29% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 Jahr | +6.94% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 Jahre | +24.02% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 Jahre | +28.91% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 Jahre | +52.98% |
29.09.2020 - 10.06.2025
29.09.2020 10.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd | 9.22% | |
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Reliance Industries Ltd | 8.02% | |
Infosys Ltd | 5.62% | |
HDFC Bank Ltd | 5.57% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 4.34% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.58% | |
Axis Bank Ltd | 3.49% | |
Bharti Airtel Ltd | 3.34% | |
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | 3.18% | |
Eternal Ltd | 2.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.95% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |