JSS Responsible Equity - India C USD acc

Stammdaten

ISIN LU2106615656
Valorennummer 52188928
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Responsible Equity - India C USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.49 USD 06.02.2025
Vorheriger Preis * 145.46 USD 05.02.2025
52 Wochen Hoch * 163.38 USD 23.09.2024
52 Wochen Tief * 131.39 USD 20.03.2024
NAV * 144.49 USD 06.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 6'113'726
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.92% 31.12.2024
06.02.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.23% 31.12.2024
06.02.2025
1 Monat -4.29% 06.01.2025
06.02.2025
3 Monate -6.21% 06.11.2024
06.02.2025
6 Monate -2.88% 06.08.2024
06.02.2025
1 Jahr +7.56% 06.02.2024
06.02.2025
2 Jahre +24.43% 06.02.2023
06.02.2025
3 Jahre +2.12% 07.02.2022
06.02.2025
5 Jahre +44.49% 29.09.2020
06.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HDFC Bank Ltd 6.77%
ICICI Bank Ltd 6.76%
LTIMindtree Ltd 4.80%
Bajaj Finance Ltd 4.76%
Zomato Ltd 4.34%
Infosys Ltd 4.09%
Info Edge (India) Ltd 4.06%
Kotak Mahindra Bank Ltd 3.67%
Coforge Ltd 3.59%
Trent Ltd 3.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.88%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)