JSS Sustainable Multi Asset - Global Income E CHF H2 acc

Stammdaten

ISIN LU2684849578
Valorennummer 129527237
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Multi Asset - Global Income E CHF H2 acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.12 CHF 18.09.2024
Vorheriger Preis * 102.39 CHF 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 103.19 CHF 27.03.2024
52 Wochen Tief * 99.64 CHF 28.12.2023
NAV * 102.12 CHF 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'438'894
Anteilsklassevermögen *** 612'291
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.29% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.25% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +0.36% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +0.47% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +2.12% 19.12.2023
18.09.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long Gilt Future Sept 24 2.56%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 2.49%
Euro Bund Future Sept 24 1.96%
Australia (Commonwealth of) 1.75% 1.84%
International Business Machines Corp 1.59%
Emerson Electric Co 1.50%
The Home Depot Inc 1.42%
United States Treasury Bonds 2.875% 1.41%
Texas Instruments Inc 1.39%
Amgen Inc 1.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.16%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)