JSS Responsible Equity - India I CHF acc

Stammdaten

ISIN LU2106616977
Valorennummer 52165763
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Responsible Equity - India I CHF acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.26 CHF 16.01.2025
Vorheriger Preis * 133.87 CHF 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 142.66 CHF 13.12.2024
52 Wochen Tief * 115.66 CHF 30.01.2024
NAV * 134.26 CHF 16.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 8'308'215
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.98% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat -5.82% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate -3.58% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate -1.19% 17.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +11.87% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +22.68% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre -4.73% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre +34.26% 07.12.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ICICI Bank Ltd 6.82%
HDFC Bank Ltd 6.59%
Bajaj Finance Ltd 5.01%
LTIMindtree Ltd 4.56%
Infosys Ltd 3.97%
Info Edge (India) Ltd 3.84%
Zomato Ltd 3.70%
Kotak Mahindra Bank Ltd 3.60%
Trent Ltd 3.46%
Avenue Supermarts Ltd 3.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.49%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)