ISIN | LU2106616977 |
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Valorennummer | 52165763 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Responsible Equity - India I CHF acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.26 CHF | 16.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 133.87 CHF | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 142.66 CHF | 13.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 115.66 CHF | 30.01.2024 |
NAV * | 134.26 CHF | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 8'308'215 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.98% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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1 Monat | -5.82% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | -3.58% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | -1.19% |
17.07.2024 - 16.01.2025
17.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +11.87% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +22.68% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | -4.73% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | +34.26% |
07.12.2020 - 16.01.2025
07.12.2020 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd | 6.82% | |
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HDFC Bank Ltd | 6.59% | |
Bajaj Finance Ltd | 5.01% | |
LTIMindtree Ltd | 4.56% | |
Infosys Ltd | 3.97% | |
Info Edge (India) Ltd | 3.84% | |
Zomato Ltd | 3.70% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 3.60% | |
Trent Ltd | 3.46% | |
Avenue Supermarts Ltd | 3.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.49% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |